Как результаты выборов в США могут повлиять на рынок

На минувшей неделе на криптовалютном рынке основным событием стал запуск в США первых спотовых Ethereum-ETF. И хотя мгновенный эффект был нивелирован общими пассивными тенденциями рынка, эксперты единогласно отметили позитивность данного события для индустрии. Торги стартовали вчера, 23 июля. Уже в первые 20 минут после их старта цены на вторую по капитализации криптовалюту снизились на 1,7%, достигнув дневных минимумов. В очередной раз сработало правило «покупай на слухах, продавай на новостях». Это снижение было зафиксировано на фоне увеличенных торговых объёмов, а сами эксперты ожидали гораздо большего падения «в моменте». В течение следующих 24 часов стоимость Ethereum упала на 1,1%, что является более стабильным показателем по сравнению с другими ведущими криптовалютами, исключая стейблкоины. Объёмы торгов по ETH-ETF в первые 15 минут составили 50% от объёма, зарегистрированного в первый день торгов биткоин-фондами, что составило $112 млн. Михаэль ван де Поппе, основатель MN Trading, охарактеризовал эти данные как «невероятные». Эксперт выразил уверенность в том, что инструмент был «сильно недооценен» рынком. Он также предположил, что в ближайшие месяцы Ethereum продемонстрирует рост к своему историческому максимуму.

Специалисты платформы Deribit предположили, что спотовые цены на Ethereum уже совсем скоро с большой вероятностью положительно отреагируют на запуск биржевых фондов, которые базируются на этой криптовалюте. Ещё до начала торгов аналитики Amberdata указали, что короткие и длинные колл-опционы на Ethereum торгуются с премией за волатильность по сравнению с пут-опционами, что контрастирует с опасениями о широкомасштабной «продаже по факту» после дебюта ETH-ETF.

Валентин Фурнье из BRN предсказал, что после запуска ETF цены на Ethereum могут упасть до диапазона $2800–3100, но в последующем вырасти до $4000 благодаря притоку инвестиций в эти фонды. Однако данный прогноз не сбылся, а «эфир» удержался на своих рубежах, хотя и не смог улететь вверх. Маркус Тилен из 10x Research также выразил мнение о возможности зафиксировать прибыль перед запуском биржевых фондов. Издание предположило, что высокий спрос на колл-опционы может быть связан с низкими ожиданиями относительно инвестиций в новый продукт, в отличие от более высоких ожиданий в отношении BTC-ETF. Непосредственно до момента запуска ETF Ethereum не продемонстрировал значительного роста, в отличие от того, как это случилось с биткоином при аналогичных обстоятельствах. Тем временем на рынке биткоин-опционов продолжил наблюдаться увеличенный интерес к контрактам «вне денег» в ожидании резкого скачка после возможного объявления Дональда Трампа о создании стратегического биткоин-резерва в США, о чём сообщает The Block. Deribit отметил, что за последнюю неделю месячная подразумеваемая волатильность увеличилась с 53% до 67%.

Валентин Фурнье высказал предположение, что такие новости могут стать серьёзным катализатором, потенциально подтолкнув курс к историческому максимуму. Известный предприниматель, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки также выразил мнение, что стоимость золота, серебра и биткоина возрастет в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США.

«Трамп стремится к ослаблению доллара, чтобы стимулировать экспорт из США. Это приведет к возвращению рабочих мест и увеличению стоимости активов», — подчеркнул бизнесмен.

По его словам, Дональд Трамп планирует активно заниматься добычей нефти. Это, в свою очередь, должно будет привести к снижению цен на топливо и ослаблению доллара. В отличие от этого, по утверждениям Роберта Кийосаки, действующий президент США Джо Байден принял решения, которые привели к сокращению добычи и поставок нефти, что вызвало повышение цен с $30 до $130 за баррель.

«Рост цен на нефть привёл к обострению инфляции, что негативно сказывается на экономическом положении бедных и среднего класса. Из-за дефицита нефти Байдену пришлось использовать стратегические запасы страны. Байден допустил ошибку», — резюмировал предприниматель.

Роберт Кийосаки также сделал прогноз, согласно которому к августу 2025 года цена на золото увеличится с $2400 до $3300 за унцию, серебро подорожает с $29 до $79 за унцию, а биткоин возрастет в стоимости с $67 400 до $105 000. В целом рынок с упованием смотрит на возможный приход к власти Дональда Трампа. Компании, занимающиеся добычей биткоина и работающие в сфере криптовалют, которым в прошлом было затруднено осуществить публичное размещение акций в США, могут оказаться в выигрыше при возможном втором президентском сроке Дональда Трампа.

«После внедрения новых правил почти каждый американский бизнес сможет извлечь выгоду, если будет следовать этим правилам», — отметил основатель Лаборатории криптоэкономики Массачусетского технологического института Кристиан Каталини.

В июне 2023 года Дональд Трамп встретился с представителями криптоиндустрии и выразил мнение, что добыча биткоина должна стать «защитным барьером против CBDC». Он также высказался за то, чтобы всё производство биткоинов было сосредоточено в США. Есть специалисты, заявившие, что воодушевленный потенциальным президентством Трампа рынок все ещё не до конца оценивает потенциальные выгоды. В компании Bernstein выразили мнение, что биткоин ещё не полностью оценил возможные положительные изменения в регуляторной сфере, которые могут произойти в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Аналитики компании указали на значительный ростовой потенциал цифровых активов благодаря инвестициям от институциональных инвесторов. Особое внимание они уделили возобновлению интереса к BTC-ETF, где объём инвестиций за последние две недели превысил $2 млрд. Кроме того, в Bernstein подчеркнули перспективы роста акций таких компаний, как Marathon, Riot и CleanSpark, которые могут увеличить свои доли на рынке благодаря привлечению нового капитала. Акции IREN и Core Scientific также были выделены аналитиками как перспективные, учитывая их участие в инициативах, связанных с искусственным интеллектом. Они также отметили потенциал роста акций онлайн-брокера Robinhood, который может увеличить долю доходов от цифровых активов с текущих 7% до 40% к 2025 году, особенно после приобретения Bitstamp. По мнению аналитиков, акции MicroStrategy также могут выйти на новые рекорды благодаря их активной стратегии в области биткоина. В итоге в Bernstein прогнозируют рост стоимости биткоина до $200 000 к концу 2025 года, до $500 000 к концу 2029 года и до $1 млн к концу 2033 года.

По итогам минувшего семидневного отчетного периода общая капитализация криптовалютного рынка продемонстрировала рост. На вечер среды, 24 июля 2024 года, она составила $2,420 трлн, что на 2,07% выше значений, зафиксированных на конец прошлого семидневного отчетного периода.

Bitcoin (BTC)

На вечер среды, 24 июля 2024 года, стоимость «цифрового золота» сумела закрепиться существенно выше отвоеванного недавно важного психологического рубежа $60000. Рост по итогам семидневного периода составил 3,37%, цена зафиксировалась на отметке $66921. Рыночная капитализация биткоина за этот период нарастила $46 млрд и составила $1,320 трлн. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации выросла на 0,64 процентного пункта и на конец отчетного периода составила 54,53%.

Ethereum (ETH)

На вечер среды, 24 июля 2024 года, стоимость «эфира»продемонстрировала стагнацию на фоне резко возросших объёмов торгов по случаю запуска ETF. По итогам отчетного периода она составила $347. «Эфир» по сравнению со значением на конец прошлой недели продемонстрировал рост, который составил всего 0,20%. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,36 процентного пункта и составила 17,24%.

Binance Coin (BNB)

На вечер среды, 24 июля 2024 года, стоимость BNB составила $585. По итогам прошедшего семидневного периода цена данной криптовалюты показала рост на 1,71%. Доля BinanceCoin (BNB) в общей капитализации криптовалютного рынка потеряла 0,06 процентного пункта, составив 3,52%.

Solana (SOL)

На вечер среды, 24 июля 2024 года, стоимость Solana (SOL) составила $176. Стоимость этого цифрового актива по итогам прошедшего отчетного периода выросла на 10,23%. Доля SOL в общей капитализации криптовалютного рынка по итогам недели составила 3,37%, нарастив 0,26 процентного пункта.

Ripple (XRP)

На вечер среды, 24 июля 2024 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,599. «Банковская криптовалюта» по сравнению со значениями на конец прошлой недели взлетела в цене на 3,17%. Доля «банковской криптовалюты» в общей капитализации криптовалютного рынка выросла на 0,02 процентного пункта и составила 1,38%.